Сравнение HON vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HON прибылен с P/E 33.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у HON — 6.47. EV/EBITDA HRI — 12.55, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. HON генерирует прибыль с ROE 23.56%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HON — 1.58, у HRI — 5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HON | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.64 | -883.25 | |
| P/B | 6.47 | 2.33 | |
| P/S | 3.75 | 0.95 | |
| PEG | -1.75 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 24.34 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.56% | -0.26% | |
| ROA | 5.54% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 36.95% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 14.87% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 11.16% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | -1800.00% | |
| EPS | $6.46 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $33.58 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 55/100 у HON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HON составляет 57.0 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HON и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HON выше SMA 200 (+6.0%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: HON — 19.1 (нет тренда), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HON менее волатилен — бета 0.73 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HON | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.01 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 91.00 | 47.70 | |
| CCI (20) | 181.49 | -9.28 | |
| MFI | 46.23 | 61.06 | |
| Williams %R | -9.00 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 1.25 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 7.73 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.09 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.68% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.02% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 128.02 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.99 | |
| ATR % | 2.23% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.18 | |
| RS Rating | 48.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -9.82 | -29.59 | |
| BB ширина | 6.66 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HON — 37,44 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, HRI — 1 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HON — 5,39 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HON | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,44 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,73 млрд $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 6,38 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,39 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
HON и HRI — дивидендные акции. Доходность: HON — 2.16%, HRI — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HON — 13 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HON | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $2.38 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.79% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HON приходится на ноябре (+4.76%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Наименее удачные месяцы: HON — сентябрь (-1.53%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +9.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HON или HRI?
Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — HON или HRI?
Что лучше купить — HON или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией