Сравнение HOLX vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZBH выглядит привлекательнее: 21.87 против 31.36. Премия к оценке HOLX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ZBH дешевле: 1.96 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 5.78% у ZBH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, ZBH — 9.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOLX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 21.87 | |
| P/B | 3.25 | 1.13 | |
| P/S | 4.11 | 1.96 | |
| PEG | -1.33 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 5.78% | |
| ROA | 5.92% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 15.61% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $2.42 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $75.58 | |
Технический анализ
HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ZBH — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, ZBH — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), ZBH — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией.
| Индикатор | HOLX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 77.28 | |
| CCI (20) | 174.90 | 33.20 | |
| MFI | 94.60 | 75.32 | |
| Williams %R | -2.97 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.42 | |
| ATR % | 0.28% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.43 | |
| RS Rating | 70.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -21.16 | |
| BB ширина | 1.39 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZBH обеспечивает 1.12% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для ZBH — июле (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или ZBH?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или ZBH?
Какая акция лучше по технике — HOLX или ZBH?
Что лучше купить — HOLX или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией