Сравнение HOLX vs WST

Тикер 1

Тикер 2

HOLX23

19WST

HOLX против WST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E HOLX оценён рынком дешевле: 31.36 против 40.53 у WST (разница составляет 22.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WST составляет 17.87%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16.85% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

HOLXWST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOLX с P/E 31.36 (у WST — 40.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 6.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 11.01% у HOLX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, HOLX — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOLXWST

Показатель	HOLX	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	40.53
P/B	3.25	7.36
P/S	4.11	6.70
PEG	-1.33	2.37
EV/EBITDA	17.08	26.76
Рентабельность
ROE	11.01%	17.87%
ROA	5.92%	13.21%
Валовая маржа	52.82%	36.24%
Операц. маржа	17.49%	20.67%
Чистая маржа	13.18%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.11
Текущая ликв.	4.04	2.71
Быстрая ликв.	3.32	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.28%
Коэфф. выплат	0.00%	11.39%
EPS	$2.42	$7.54
Балансовая стоим.	$23.37	$41.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу WST: скоринг 69/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, WST — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, WST — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	WST
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	57.81
Stochastic %K	97.03	29.23
CCI (20)	174.90	-28.57
MFI	94.60	73.14
Williams %R	-2.97	-70.77
MACD гистограмма	0.04	-2.72
Momentum (10)	0.37	-7.05
Тренд
ADX	20.49	30.61
Цена vs EMA 9	+0.37%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+0.57%	+1.45%
Цена vs SMA 50	+0.93%	+11.30%
Цена vs SMA 200	+6.94%	+15.84%
Объём
CMF	-0.33	0.06
Volume Ratio	0.00	49.63
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.86
ATR %	0.28%	3.04%
Sharpe (1г)	0.79	0.98
RS Rating	70.00	78.00
52w от хая	-0.04	-7.52
BB ширина	1.39	11.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, WST — 493,70 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOLX	WST
Выручка	4,10 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$6.83
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	754,80 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOLX	WST
Див. доходность	—	0.28%
Годовые дивиденды	—	$0.44
Коэфф. выплат	—	11.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Hologic, Inc. ниже (31.36 vs 40.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOLX или WST?

ROE HOLX — 11.01%, WST — 17.87%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.28%. Hologic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: HOLX — 4,10 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOLX или WST?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, WST — 16.85%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или WST?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOLX выигрывает 23, WST — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией