Сравнение HOLX vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

HOLX31

7WRBY

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Hologic, Inc. (HOLX) и Warby Parker Inc. (WRBY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HOLX крупнее в 5.6× (16,97 млрд $ vs 3,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HOLX выглядит привлекательнее: 31.36 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 31:7 в пользу HOLX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HOLXWRBY

Фундаментальный анализ

HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WRBY: 3.37 vs 4.11 у HOLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOLXWRBY

Показатель	HOLX	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	2242.24
P/B	3.25	8.03
P/S	4.11	3.37
PEG	-1.33	2.65
EV/EBITDA	17.08	82.13
Рентабельность
ROE	11.01%	0.37%
ROA	5.92%	0.18%
Валовая маржа	52.82%	53.41%
Операц. маржа	17.49%	-0.69%
Чистая маржа	13.18%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.63
Текущая ликв.	4.04	2.33
Быстрая ликв.	3.32	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$0.01
Балансовая стоим.	$23.37	$3.04

Технический анализ

По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 49/100 у HOLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, WRBY на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	47.42
Stochastic %K	97.03	34.06
CCI (20)	174.90	-19.06
MFI	94.60	52.50
Williams %R	-2.97	-65.94
MACD гистограмма	0.04	-0.03
Momentum (10)	0.37	2.42
Тренд
ADX	20.49	20.18
Цена vs EMA 9	+0.37%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+0.57%	-4.77%
Цена vs SMA 50	+0.93%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+6.94%	+1.80%
Объём
CMF	-0.33	0.02
Volume Ratio	0.00	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.96
ATR %	0.28%	9.20%
Sharpe (1г)	0.79	0.53
RS Rating	70.00	78.00
52w от хая	-0.04	-21.13
BB ширина	1.39	46.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, WRBY — 1,64 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOLX	WRBY
Выручка	4,10 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	565,70 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$0.01
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HOLX	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а WRBY — на июле (+12.06%). Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Warby Parker Inc.?

По P/E Hologic, Inc. оценена ниже: 31.36 против 2242.24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HOLX или WRBY?

ROE HOLX — 11.01%, WRBY — 0.37%. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: HOLX — 4,10 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOLX или WRBY?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, WRBY — 0.15%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или WRBY?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOLX выигрывает 31, WRBY — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией