Сравнение HOLX vs WAT

Тикер 1

Тикер 2

HOLX25

14WAT

HOLX против WAT — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, WAT — 11.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество HOLX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Waters Corporation

WATNYSE

340,99 $-0,33 $ (-0,10%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HOLXWAT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HOLX — P/E 31.36 vs 62.41 у WAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 5.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 11.91% у WAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOLXWAT

Показатель	HOLX	WAT
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	62.41
P/B	3.25	1.83
P/S	4.11	5.90
PEG	-1.33	-2.17
EV/EBITDA	17.08	29.59
Рентабельность
ROE	11.01%	8.04%
ROA	5.92%	1.83%
Валовая маржа	52.82%	55.02%
Операц. маржа	17.49%	17.08%
Чистая маржа	13.18%	11.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.36
Текущая ликв.	4.04	1.79
Быстрая ликв.	3.32	1.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$5.47
Балансовая стоим.	$23.37	$186.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HOLX — 68.9, WAT — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, WAT на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета HOLX — 0.31, WAT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXWAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	WAT
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	57.40
Stochastic %K	97.03	72.45
CCI (20)	174.90	33.61
MFI	94.60	67.87
Williams %R	-2.97	-27.55
MACD гистограмма	0.04	-0.20
Momentum (10)	0.37	-8.21
Тренд
ADX	20.49	14.53
Цена vs EMA 9	+0.37%	+1.53%
Цена vs EMA 20	+0.57%	+2.99%
Цена vs SMA 50	+0.93%	+8.15%
Цена vs SMA 200	+6.94%	+1.28%
Объём
CMF	-0.33	0.04
Volume Ratio	0.00	70.59
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.15
ATR %	0.28%	3.73%
Sharpe (1г)	0.79	-0.06
RS Rating	70.00	31.00
52w от хая	-0.04	-17.59
BB ширина	1.39	24.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOLX	WAT
Выручка	4,10 млрд $	3,17 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	642,63 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$10.80
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	652,55 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	539,81 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOLX	WAT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), WAT — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +7.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

WAT

+2.1

-3.3

-0.3

-1.8

+1.6

+1.1

+4.6

-0.6

-1.9

+0.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Waters Corporation?

Мультипликатор P/E у Hologic, Inc. ниже (31.36 vs 62.41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOLX или WAT?

ROE HOLX — 11.01%, WAT — 8.04%. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Waters Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Waters Corporation?

По объёму выручки: HOLX — 4,10 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOLX или WAT?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, WAT — 11.91%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или WAT?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, WAT — 73/100. WAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или WAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOLX выигрывает 25, WAT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией