Сравнение HOLX vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TMO оценён рынком дешевле: 24.50 против 31.36 у HOLX (разница составляет 21.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMO составляет 13.26%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOLX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 24.50 | |
| P/B | 3.25 | 3.24 | |
| P/S | 4.11 | 3.71 | |
| PEG | -1.33 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 13.26% | |
| ROA | 5.92% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $2.42 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $139.62 | |
Технический анализ
HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, TMO — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 35.48 | |
| CCI (20) | 174.90 | -93.58 | |
| MFI | 94.60 | 39.89 | |
| Williams %R | -2.97 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.00 | |
| ATR % | 0.28% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.16 | |
| RS Rating | 70.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -29.85 | |
| BB ширина | 1.39 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или TMO?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или TMO?
Какая акция лучше по технике — HOLX или TMO?
Что лучше купить — HOLX или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией