Сравнение HOLX vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 31.36 у HOLX (разница составляет 56.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TMDX — 41.92%, у HOLX — 11.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая HOLX (13.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOLX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 13.60 | |
| P/B | 3.25 | 4.73 | |
| P/S | 4.11 | 3.70 | |
| PEG | -1.33 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 41.92% | |
| ROA | 5.92% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $14.37 | |
Технический анализ
HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 18.98 | |
| CCI (20) | 174.90 | -58.28 | |
| MFI | 94.60 | 34.26 | |
| Williams %R | -2.97 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.61 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.32 | |
| ATR % | 0.28% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.83 | |
| RS Rating | 70.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -56.41 | |
| BB ширина | 1.39 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, TMDX — 190,29 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOLX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HOLX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или TMDX?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или TMDX?
Какая акция лучше по технике — HOLX или TMDX?
Что лучше купить — HOLX или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией