Сравнение HOLX vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. HOLX прибылен, P/E составляет 31.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как HOLX показывает рентабельность 11.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOLX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | -5.93 | |
| P/B | 3.25 | 1.94 | |
| P/S | 4.11 | 2.13 | |
| PEG | -1.33 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | -28.27% | |
| ROA | 5.92% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 13.18% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $2.42 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, TFX на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, TFX — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 75.25 | |
| CCI (20) | 174.90 | 48.05 | |
| MFI | 94.60 | 63.13 | |
| Williams %R | -2.97 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.01 | |
| ATR % | 0.28% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.27 | |
| RS Rating | 70.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -5.56 | |
| BB ширина | 1.39 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как HOLX генерирует прибыль (565,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — HOLX или TFX?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — HOLX или TFX?
Что лучше купить — HOLX или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией