Сравнение HOLX vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как SYK — с P/E 36.89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HOLX: 4.11 vs 4.88 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у SYK — 5.52. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SYK (15.22% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 13.21%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOLX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 36.89 | |
| P/B | 3.25 | 5.52 | |
| P/S | 4.11 | 4.88 | |
| PEG | -1.33 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 15.22% | |
| ROA | 5.92% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $2.42 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $58.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 49/100 у HOLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у SYK — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 0.44 у SYK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HOLX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 96.70 | |
| CCI (20) | 174.90 | 65.76 | |
| MFI | 94.60 | 66.99 | |
| Williams %R | -2.97 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.44 | |
| ATR % | 0.28% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.97 | |
| RS Rating | 70.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -20.59 | |
| BB ширина | 1.39 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOLX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а SYK — на январе (+4.48%). Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — HOLX или SYK?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — HOLX или SYK?
Какая акция лучше по технике — HOLX или SYK?
Что лучше купить — HOLX или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией