Сравнение HOLX vs STE

Тикер 1

Тикер 2

HOLX16

22STE

HOLX против STE — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. STE торгуется с P/E 27.05, тогда как HOLX — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала STE составляет 11.05%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13.18% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 49/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. STE побеждает по числу метрик: 22 против 16 у HOLX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HOLXSTE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STE — P/E 27.05 vs 31.36 у HOLX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.05% против 11.01% у HOLX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, HOLX — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOLXSTE

Показатель	HOLX	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	27.05
P/B	3.25	2.94
P/S	4.11	3.57
PEG	-1.33	0.98
EV/EBITDA	17.08	16.90
Рентабельность
ROE	11.01%	11.05%
ROA	5.92%	7.29%
Валовая маржа	52.82%	44.25%
Операц. маржа	17.49%	18.56%
Чистая маржа	13.18%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.27
Текущая ликв.	4.04	2.09
Быстрая ликв.	3.32	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	30.90%
EPS	$2.42	$7.98
Балансовая стоим.	$23.37	$73.44

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 49/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HOLX — 68.9, STE — 49.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, STE — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HOLXSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	STE
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	49.92
Stochastic %K	97.03	87.26
CCI (20)	174.90	-5.09
MFI	94.60	52.27
Williams %R	-2.97	-12.74
MACD гистограмма	0.04	0.79
Momentum (10)	0.37	1.51
Тренд
ADX	20.49	29.51
Цена vs EMA 9	+0.37%	+1.20%
Цена vs EMA 20	+0.57%	+0.60%
Цена vs SMA 50	+0.93%	-1.05%
Цена vs SMA 200	+6.94%	-10.66%
Объём
CMF	-0.33	-0.08
Volume Ratio	0.00	101.83
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.70
ATR %	0.28%	2.87%
Sharpe (1г)	0.79	-0.34
RS Rating	70.00	32.00
52w от хая	-0.04	-19.84
BB ширина	1.39	9.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOLX	STE
Выручка	4,10 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$7.93
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	920,10 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOLX	STE
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.26
Коэфф. выплат	—	30.90%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), STE — в мае (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или STERIS plc?

Мультипликатор P/E у STERIS plc ниже (27.05 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOLX или STE?

ROE HOLX — 11.01%, STE — 11.05%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и STERIS plc?

STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Hologic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: HOLX — 4,10 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOLX или STE?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, STE — 13.18%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HOLX или STE?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, STE — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOLX выигрывает 16, STE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией