Сравнение HOLX vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как SHC — с P/E 37.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как HOLX практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HOLX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 37.61 | |
| P/B | 3.25 | 7.12 | |
| P/S | 4.11 | 3.73 | |
| PEG | -1.33 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 20.57% | |
| ROA | 5.92% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $2.19 | |
Технический анализ
SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, SHC на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией.
| Индикатор | HOLX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 67.54 | |
| CCI (20) | 174.90 | -51.85 | |
| MFI | 94.60 | 40.62 | |
| Williams %R | -2.97 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.37 | |
| ATR % | 0.28% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.55 | |
| RS Rating | 70.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -21.66 | |
| BB ширина | 1.39 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, SHC — 77,95 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HOLX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — HOLX или SHC?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — HOLX или SHC?
Какая акция лучше по технике — HOLX или SHC?
Что лучше купить — HOLX или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией