Сравнение HOLX vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

HOLX27

12RVTY

Hologic, Inc. (HOLX) и Revvity, Inc. (RVTY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HOLX крупнее в 1.6× (16,97 млрд $ vs 10,64 млрд $). По мультипликатору P/E HOLX оценён рынком дешевле: 31.36 против 44.02 у RVTY (разница составляет 28.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HOLX (11.01% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOLX — 13.18%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 49/100 у HOLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HOLX уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HOLXRVTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOLX с P/E 31.36 (у RVTY — 44.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у HOLX — 3.25. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOLX — 11.01%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOLX удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HOLXRVTY

Показатель	HOLX	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	44.02
P/B	3.25	1.48
P/S	4.11	3.64
PEG	-1.33	-2.59
EV/EBITDA	17.08	16.88
Рентабельность
ROE	11.01%	3.28%
ROA	5.92%	2.01%
Валовая маржа	52.82%	51.44%
Операц. маржа	17.49%	12.41%
Чистая маржа	13.18%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.47
Текущая ликв.	4.04	1.72
Быстрая ликв.	3.32	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$2.42	$2.15
Балансовая стоим.	$23.37	$64.20

Технический анализ

RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HOLX и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	52.80
Stochastic %K	97.03	54.43
CCI (20)	174.90	34.23
MFI	94.60	74.56
Williams %R	-2.97	-45.57
MACD гистограмма	0.04	0.06
Momentum (10)	0.37	-4.29
Тренд
ADX	20.49	12.00
Цена vs EMA 9	+0.37%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.57%	+0.86%
Цена vs SMA 50	+0.93%	+5.03%
Цена vs SMA 200	+6.94%	+0.62%
Объём
CMF	-0.33	0.05
Volume Ratio	0.00	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.56
ATR %	0.28%	4.03%
Sharpe (1г)	0.79	0.01
RS Rating	70.00	38.00
52w от хая	-0.04	-19.86
BB ширина	1.39	24.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, RVTY — 241,68 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOLX	RVTY
Выручка	4,10 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$2.08
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	508,25 млн $

Дивиденды

RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOLX	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Revvity, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hologic, Inc.: P/E 31.36 против 44.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HOLX или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOLX — 11.01%, RVTY — 3.28%. Преимущество у HOLX.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Hologic, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Revvity, Inc.?

Выручка HOLX за TTM — 4,10 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. HOLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOLX или RVTY?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, RVTY — 8.30%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или RVTY?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу HOLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией