Сравнение HOLX vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RMD торгуется с P/E 20.23, тогда как HOLX — с P/E 31.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 5.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOLX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 20.23 | |
| P/B | 3.25 | 4.73 | |
| P/S | 4.11 | 5.50 | |
| PEG | -1.33 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 24.41% | |
| ROA | 5.92% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $2.42 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $44.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, RMD — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOLX — 0.31, RMD — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HOLX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 69.50 | |
| CCI (20) | 174.90 | -3.14 | |
| MFI | 94.60 | 61.31 | |
| Williams %R | -2.97 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.62 | |
| ATR % | 0.28% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.87 | |
| RS Rating | 70.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -28.87 | |
| BB ширина | 1.39 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOLX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), RMD — в июле (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или RMD?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или RMD?
Какая акция лучше по технике — HOLX или RMD?
Что лучше купить — HOLX или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией