Сравнение HOLX vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

HOLX29

9RGEN

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Hologic, Inc. (HOLX) и Repligen Corporation (RGEN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HOLX крупнее в 2.7× (16,97 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOLX с P/E 31.36 (у RGEN — 122.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:9 в пользу HOLX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HOLXRGEN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HOLX выглядит привлекательнее: 31.36 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HOLX: 4.11 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOLXRGEN

Показатель	HOLX	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	122.52
P/B	3.25	2.99
P/S	4.11	8.26
PEG	-1.33	0.04
EV/EBITDA	17.08	35.06
Рентабельность
ROE	11.01%	2.46%
ROA	5.92%	1.75%
Валовая маржа	52.82%	50.25%
Операц. маржа	17.49%	8.81%
Чистая маржа	13.18%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.33
Текущая ликв.	4.04	9.20
Быстрая ликв.	3.32	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$0.91
Балансовая стоим.	$23.37	$37.36

Технический анализ

По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	45.01
Stochastic %K	97.03	35.20
CCI (20)	174.90	-76.27
MFI	94.60	60.90
Williams %R	-2.97	-64.80
MACD гистограмма	0.04	-1.03
Momentum (10)	0.37	-14.02
Тренд
ADX	20.49	20.98
Цена vs EMA 9	+0.37%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+0.57%	-2.25%
Цена vs SMA 50	+0.93%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+6.94%	-18.87%
Объём
CMF	-0.33	-0.14
Volume Ratio	0.00	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.54
ATR %	0.28%	5.65%
Sharpe (1г)	0.79	-0.19
RS Rating	70.00	29.00
52w от хая	-0.04	-36.43
BB ширина	1.39	24.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, RGEN — 48,89 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOLX	RGEN
Выручка	4,10 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	565,70 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$0.87
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HOLX	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а RGEN — на июле (+13.38%). Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Repligen Corporation?

По P/E Hologic, Inc. оценена ниже: 31.36 против 122.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HOLX или RGEN?

ROE HOLX — 11.01%, RGEN — 2.46%. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Repligen Corporation?

По объёму выручки: HOLX — 4,10 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOLX или RGEN?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, RGEN — 6.73%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или RGEN?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, RGEN — 21/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOLX выигрывает 29, RGEN — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией