Сравнение HOLX vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOLX прибылен с P/E 31.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 4.11 у HOLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как HOLX показывает рентабельность 11.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOLX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | -294.34 | |
| P/B | 3.25 | 3.87 | |
| P/S | 4.11 | 1.99 | |
| PEG | -1.33 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | -1.36% | |
| ROA | 5.92% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 13.18% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 22.22 | |
| CCI (20) | 174.90 | -96.20 | |
| MFI | 94.60 | 58.37 | |
| Williams %R | -2.97 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.39 | |
| ATR % | 0.28% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.15 | |
| RS Rating | 70.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -36.85 | |
| BB ширина | 1.39 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как HOLX генерирует прибыль (565,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HOLX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а RDNT — на мае (+9.20%). Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или RDNT?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOLX или RDNT?
Что лучше купить — HOLX или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией