Сравнение HOLX vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

HOLX25

14PODD

Hologic, Inc. (HOLX) и Insulet Corporation (PODD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOLX крупнее в 1.6× (16,97 млрд $ vs 10,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOLX с P/E 31.36 (у PODD — 36.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PODD — 21.38%, у HOLX — 11.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOLX удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HOLX побеждает по числу метрик: 25 против 14 у PODD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HOLXPODD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HOLX выглядит привлекательнее: 31.36 против 36.19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у PODD — 8.41. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOLX — 13.18%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HOLXPODD

Показатель	HOLX	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	36.19
P/B	3.25	8.41
P/S	4.11	3.74
PEG	-1.33	-1.45
EV/EBITDA	17.08	20.15
Рентабельность
ROE	11.01%	21.38%
ROA	5.92%	10.14%
Валовая маржа	52.82%	71.01%
Операц. маржа	17.49%	17.48%
Чистая маржа	13.18%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.73
Текущая ликв.	4.04	2.49
Быстрая ликв.	3.32	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$4.33
Балансовая стоим.	$23.37	$18.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOLX — 0.31, PODD — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	37.67
Stochastic %K	97.03	33.91
CCI (20)	174.90	-56.34
MFI	94.60	43.31
Williams %R	-2.97	-66.09
MACD гистограмма	0.04	1.09
Momentum (10)	0.37	5.31
Тренд
ADX	20.49	55.28
Цена vs EMA 9	+0.37%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+0.57%	-4.93%
Цена vs SMA 50	+0.93%	-18.83%
Цена vs SMA 200	+6.94%	-42.87%
Объём
CMF	-0.33	-0.22
Volume Ratio	0.00	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.52
ATR %	0.28%	5.17%
Sharpe (1г)	0.79	-1.94
RS Rating	70.00	4.00
52w от хая	-0.04	-55.88
BB ширина	1.39	34.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, PODD — 247,10 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOLX	PODD
Выручка	4,10 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$3.51
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	377,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HOLX	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Insulet Corporation?

Мультипликатор P/E у Hologic, Inc. ниже (31.36 vs 36.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOLX или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOLX — 11.01%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Insulet Corporation?

Выручка HOLX за TTM — 4,10 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. HOLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOLX или PODD?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, PODD — 10.44%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или PODD?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, PODD — 24/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу HOLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией