Сравнение HOLX vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

HOLX30

7NVST

Hologic, Inc. (HOLX) и Envista Holdings Corp (NVST) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOLX крупнее в 4.4× (16,97 млрд $ vs 3,85 млрд $). По мультипликатору P/E HOLX оценён рынком дешевле: 31.36 против 57.55 у NVST (разница составляет 45.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HOLX (11.01% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOLX — 13.18%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HOLX уверенно лидирует со счётом 30:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HOLXNVST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOLX с P/E 31.36 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у HOLX — 3.25. EV/EBITDA NVST — 12.79, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOLX — 11.01%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOLX удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HOLXNVST

Показатель	HOLX	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	57.55
P/B	3.25	1.27
P/S	4.11	1.38
PEG	-1.33	0.32
EV/EBITDA	17.08	12.79
Рентабельность
ROE	11.01%	2.18%
ROA	5.92%	1.21%
Валовая маржа	52.82%	55.14%
Операц. маржа	17.49%	9.04%
Чистая маржа	13.18%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.52
Текущая ликв.	4.04	2.44
Быстрая ликв.	3.32	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$0.41
Балансовая стоим.	$23.37	$18.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOLX — 0.31, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	38.48
Stochastic %K	97.03	18.91
CCI (20)	174.90	-95.14
MFI	94.60	28.84
Williams %R	-2.97	-81.09
MACD гистограмма	0.04	-0.20
Momentum (10)	0.37	-3.30
Тренд
ADX	20.49	26.16
Цена vs EMA 9	+0.37%	-0.55%
Цена vs EMA 20	+0.57%	-3.89%
Цена vs SMA 50	+0.93%	-7.46%
Цена vs SMA 200	+6.94%	+2.69%
Объём
CMF	-0.33	-0.24
Volume Ratio	0.00	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.63
ATR %	0.28%	4.26%
Sharpe (1г)	0.79	0.80
RS Rating	70.00	71.00
52w от хая	-0.04	-21.86
BB ширина	1.39	22.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, NVST — 47 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOLX	NVST
Выручка	4,10 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$0.28
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HOLX	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Envista Holdings Corp?

Мультипликатор P/E у Hologic, Inc. ниже (31.36 vs 57.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOLX или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOLX — 11.01%, NVST — 2.18%. Преимущество у HOLX.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Envista Holdings Corp?

Выручка HOLX за TTM — 4,10 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. HOLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOLX или NVST?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, NVST — 2.41%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или NVST?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, NVST — 26/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:7 в пользу HOLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией