Сравнение HOLX vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOLX прибылен с P/E 31.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HOLX: 4.11 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у NTRA — 16.35. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. HOLX генерирует прибыль с ROE 11.01%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOLX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | -128.12 | |
| P/B | 3.25 | 16.35 | |
| P/S | 4.11 | 11.73 | |
| PEG | -1.33 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | -15.13% | |
| ROA | 5.92% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 17.49% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 13.18% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $12.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 49/100 у HOLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HOLX и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 1.20 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 54.72 | |
| CCI (20) | 174.90 | 8.39 | |
| MFI | 94.60 | 54.09 | |
| Williams %R | -2.97 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.20 | |
| ATR % | 0.28% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.77 | |
| RS Rating | 70.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -20.55 | |
| BB ширина | 1.39 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HOLX зарабатывает 565,70 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOLX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HOLX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а NTRA — на августе (+16.45%). Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или NTRA?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOLX или NTRA?
Что лучше купить — HOLX или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией