Сравнение HOLX vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у HOLX — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HOLX: 4.11 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. HOLX генерирует прибыль с ROE 11.01%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21.40%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOLX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 25.10 | |
| P/B | 3.25 | -524.39 | |
| P/S | 4.11 | 5.35 | |
| PEG | -1.33 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | -610.32% | |
| ROA | 5.92% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $-2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 18.43 | |
| CCI (20) | 174.90 | -78.42 | |
| MFI | 94.60 | 40.99 | |
| Williams %R | -2.97 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.08 | |
| ATR % | 0.28% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.16 | |
| RS Rating | 70.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -29.01 | |
| BB ширина | 1.39 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOLX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HOLX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а MTD — на июле (+5.08%). Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или MTD?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или MTD?
Какая акция лучше по технике — HOLX или MTD?
Что лучше купить — HOLX или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией