Сравнение HOLX vs MMSI

Тикер 1

Тикер 2

HOLX25

12MMSI

HOLX против MMSI — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HOLX крупнее в 4.5× (16,97 млрд $ vs 3,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MMSI с P/E 27.54 (у HOLX — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель MMSI (8.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 9.03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MMSI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:12 в пользу HOLX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HOLXMMSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 27.54 против 31.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MMSI оценён ниже: 2.49 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2.36 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 8.95% у MMSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, MMSI — 9.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOLXMMSI

Показатель	HOLX	MMSI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	27.54
P/B	3.25	2.36
P/S	4.11	2.49
PEG	-1.33	2.21
EV/EBITDA	17.08	12.94
Рентабельность
ROE	11.01%	8.95%
ROA	5.92%	5.12%
Валовая маржа	52.82%	48.65%
Операц. маржа	17.49%	12.13%
Чистая маржа	13.18%	9.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.51
Текущая ликв.	4.04	5.08
Быстрая ликв.	3.32	3.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$2.34
Балансовая стоим.	$23.37	$27.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, MMSI — 49.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета HOLX — 0.31, MMSI — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXMMSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	MMSI
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	49.10
Stochastic %K	97.03	70.27
CCI (20)	174.90	5.34
MFI	94.60	47.30
Williams %R	-2.97	-29.73
MACD гистограмма	0.04	0.44
Momentum (10)	0.37	2.86
Тренд
ADX	20.49	18.15
Цена vs EMA 9	+0.37%	+0.81%
Цена vs EMA 20	+0.57%	-0.53%
Цена vs SMA 50	+0.93%	-4.80%
Цена vs SMA 200	+6.94%	-20.36%
Объём
CMF	-0.33	-0.01
Volume Ratio	0.00	63.96
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.65
ATR %	0.28%	3.58%
Sharpe (1г)	0.79	-1.44
RS Rating	70.00	13.00
52w от хая	-0.04	-36.40
BB ширина	1.39	17.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, MMSI — 128,49 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOLX	MMSI
Выручка	4,10 млрд $	1,51 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	128,49 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$2.17
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	297,37 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	215,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HOLX	MMSI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), MMSI — в ноябре (+6.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Merit Medical Systems, Inc. ниже (27.54 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOLX или MMSI?

ROE HOLX — 11.01%, MMSI — 8.95%. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?

По объёму выручки: HOLX — 4,10 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOLX или MMSI?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, MMSI — 9.03%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или MMSI?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, MMSI — 41/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или MMSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOLX выигрывает 25, MMSI — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией