Сравнение HOLX vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как HOLX — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HOLX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 26.06 | |
| P/B | 3.25 | 20.06 | |
| P/S | 4.11 | 4.50 | |
| PEG | -1.33 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 120.89% | |
| ROA | 5.92% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $21.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 58.20 | |
| CCI (20) | 174.90 | -21.19 | |
| MFI | 94.60 | 56.63 | |
| Williams %R | -2.97 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.18 | |
| ATR % | 0.28% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.69 | |
| RS Rating | 70.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -31.61 | |
| BB ширина | 1.39 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, MEDP — 451,12 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HOLX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а MEDP — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или MEDP?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или MEDP?
Какая акция лучше по технике — HOLX или MEDP?
Что лучше купить — HOLX или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией