Сравнение HOLX vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDT с P/E 21.72 (у HOLX — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2.83 vs 4.11 у HOLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у HOLX — 3.25. EV/EBITDA MDT — 13.60, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HOLX (11.01% vs 9.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDT — 13.00%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOLX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 21.72 | |
| P/B | 3.25 | 2.05 | |
| P/S | 4.11 | 2.83 | |
| PEG | -1.33 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 9.54% | |
| ROA | 5.92% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $2.42 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $38.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 30/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у MDT — 42.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), MDT — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), MDT — 46.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 0.44 у MDT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HOLX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 72.19 | |
| CCI (20) | 174.90 | -26.23 | |
| MFI | 94.60 | 36.14 | |
| Williams %R | -2.97 | -27.81 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 46.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -6.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -15.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 94.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.44 | |
| ATR % | 0.28% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.50 | |
| RS Rating | 70.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -26.50 | |
| BB ширина | 1.39 | 11.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOLX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а MDT — на январе (+3.65%). Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — HOLX или MDT?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — HOLX или MDT?
Какая акция лучше по технике — HOLX или MDT?
Что лучше купить — HOLX или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией