Сравнение HOLX vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

HOLX22

13MDLN

Hologic, Inc. (HOLX) и Medline Inc. (MDLN) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDLN крупнее в 1.8× (31,37 млрд $ vs 16,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MDLN выглядит привлекательнее: 30.80 против 31.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует HOLX (11.01% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOLX — 13.18%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HOLX уверенно лидирует со счётом 22:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HOLXMDLN

Фундаментальный анализ

MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как HOLX — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOLX — 11.01%, у MDLN — 6.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOLX удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HOLXMDLN

Показатель	HOLX	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	30.80
P/B	3.25	2.63
P/S	4.11	1.05
PEG	-1.33	12.11
EV/EBITDA	17.08	13.92
Рентабельность
ROE	11.01%	6.87%
ROA	5.92%	2.47%
Валовая маржа	52.82%	24.04%
Операц. маржа	17.49%	7.04%
Чистая маржа	13.18%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	1.12
Текущая ликв.	4.04	4.41
Быстрая ликв.	3.32	2.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$1.18
Балансовая стоим.	$23.37	$23.63

Технический анализ

HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	34.95
Stochastic %K	97.03	15.73
CCI (20)	174.90	-88.44
MFI	94.60	25.67
Williams %R	-2.97	-84.27
MACD гистограмма	0.04	-0.47
Momentum (10)	0.37	-4.76
Тренд
ADX	20.49	33.51
Цена vs EMA 9	+0.37%	-2.33%
Цена vs EMA 20	+0.57%	-7.55%
Цена vs SMA 50	+0.93%	-13.67%
Цена vs SMA 200	+6.94%	—
Объём
CMF	-0.33	0.03
Volume Ratio	0.00	230.93
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.18
ATR %	0.28%	4.97%
Sharpe (1г)	0.79	—
RS Rating	70.00	—
52w от хая	-0.04	-27.08
BB ширина	1.39	32.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOLX	MDLN
Выручка	4,10 млрд $	28,43 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	1,16 млрд $
EPS (TTM)	$2.50	$1.43
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	920,10 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HOLX	MDLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Medline Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 30.80 против 31.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HOLX или MDLN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOLX — 11.01%, MDLN — 6.87%. Преимущество у HOLX.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Medline Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Medline Inc.?

Выручка HOLX за TTM — 4,10 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. MDLN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOLX или MDLN?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, MDLN — 3.31%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или MDLN?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, MDLN — 28/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или MDLN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:13 в пользу HOLX по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией