Сравнение HOLX vs MASI

Тикер 1

Тикер 2

HOLX30

10MASI

HOLX против MASI — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HOLX крупнее в 1.8× (16,97 млрд $ vs 9,35 млрд $). HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как MASI — с P/E 122.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:10 в пользу HOLX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HOLXMASI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HOLX — P/E 31.36 vs 122.32 у MASI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOLXMASI

Показатель	HOLX	MASI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	122.32
P/B	3.25	11.83
P/S	4.11	6.01
PEG	-1.33	0.48
EV/EBITDA	17.08	28.23
Рентабельность
ROE	11.01%	9.08%
ROA	5.92%	4.64%
Валовая маржа	52.82%	61.73%
Операц. маржа	17.49%	19.85%
Чистая маржа	13.18%	4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.62
Текущая ликв.	4.04	2.68
Быстрая ликв.	3.32	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$1.46
Балансовая стоим.	$23.37	$15.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, MASI — 64.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, MASI на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, MASI — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HOLXMASI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	MASI
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	64.75
Stochastic %K	97.03	80.64
CCI (20)	174.90	171.24
MFI	94.60	66.42
Williams %R	-2.97	-19.36
MACD гистограмма	0.04	-0.12
Momentum (10)	0.37	0.30
Тренд
ADX	20.49	43.58
Цена vs EMA 9	+0.37%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+0.57%	+0.11%
Цена vs SMA 50	+0.93%	+0.34%
Цена vs SMA 200	+6.94%	+15.99%
Объём
CMF	-0.33	0.09
Volume Ratio	0.00	95.89
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.51
ATR %	0.28%	0.23%
Sharpe (1г)	0.79	0.39
RS Rating	70.00	59.00
52w от хая	-0.04	-0.20
BB ширина	1.39	0.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как HOLX генерирует прибыль (565,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOLX	MASI
Выручка	4,10 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	-151,50 млн $
EPS (TTM)	$2.50	$-2.83
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	217,20 млн $
Free Cash Flow	920,10 млн $	197,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOLX	MASI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), MASI — в ноябре (+7.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Masimo Corporation?

Мультипликатор P/E у Hologic, Inc. ниже (31.36 vs 122.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOLX или MASI?

ROE HOLX — 11.01%, MASI — 9.08%. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Masimo Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Masimo Corporation?

По объёму выручки: HOLX — 4,10 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOLX или MASI?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, MASI — 4.90%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или MASI?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, MASI — 65/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или MASI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOLX выигрывает 30, MASI — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией