Сравнение HOLX vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 31.36 у HOLX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LH составляет 10.91%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOLX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 22.50 | |
| P/B | 3.25 | 2.43 | |
| P/S | 4.11 | 1.49 | |
| PEG | -1.33 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 10.91% | |
| ROA | 5.92% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $2.42 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $106.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOLX — 68.9, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, LH — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HOLX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 66.62 | |
| CCI (20) | 174.90 | -40.67 | |
| MFI | 94.60 | 47.39 | |
| Williams %R | -2.97 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.44 | |
| ATR % | 0.28% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.02 | |
| RS Rating | 70.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -12.36 | |
| BB ширина | 1.39 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или LH?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или LH?
Какая акция лучше по технике — HOLX или LH?
Что лучше купить — HOLX или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией