Сравнение HOLX vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HOLX: 4.11 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOLX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 53.49 | |
| P/B | 3.25 | 9.12 | |
| P/S | 4.11 | 15.03 | |
| PEG | -1.33 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 17.01% | |
| ROA | 5.92% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 30.45% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $49.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 0.91 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 68.92 | |
| CCI (20) | 174.90 | -27.94 | |
| MFI | 94.60 | 50.30 | |
| Williams %R | -2.97 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.49 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.91 | |
| ATR % | 0.28% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.78 | |
| RS Rating | 70.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -27.17 | |
| BB ширина | 1.39 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOLX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HOLX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а ISRG — на ноябре (+4.64%). Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или ISRG?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или ISRG?
Какая акция лучше по технике — HOLX или ISRG?
Что лучше купить — HOLX или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией