Сравнение HOLX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOLX прибылен с P/E 31.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HOLX: 4.11 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как HOLX показывает рентабельность 11.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как HOLX практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HOLX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | -136.89 | |
| P/B | 3.25 | 23.59 | |
| P/S | 4.11 | 4.88 | |
| PEG | -1.33 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | -20.60% | |
| ROA | 5.92% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 17.49% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 13.18% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOLX составляет 68.9 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). HOLX менее волатилен — бета 0.31 против 0.73 у IRTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 38.71 | |
| CCI (20) | 174.90 | -48.28 | |
| MFI | 94.60 | 20.48 | |
| Williams %R | -2.97 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.73 | |
| ATR % | 0.28% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.36 | |
| RS Rating | 70.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -44.40 | |
| BB ширина | 1.39 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как HOLX генерирует прибыль (565,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HOLX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOLX приходится на июле (+7.03%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или IRTC?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOLX или IRTC?
Что лучше купить — HOLX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией