Сравнение HOLX vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IQV оценён рынком дешевле: 20.85 против 31.36 у HOLX (разница составляет 33.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HOLX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 20.85 | |
| P/B | 3.25 | 4.64 | |
| P/S | 4.11 | 1.72 | |
| PEG | -1.33 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 22.46% | |
| ROA | 5.92% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $37.70 | |
Технический анализ
IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), IQV — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, IQV на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 57.67 | |
| CCI (20) | 174.90 | 13.41 | |
| MFI | 94.60 | 65.18 | |
| Williams %R | -2.97 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.32 | |
| ATR % | 0.28% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.40 | |
| RS Rating | 70.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -30.58 | |
| BB ширина | 1.39 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HOLX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для IQV — июле (+9.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или IQV?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или IQV?
Какая акция лучше по технике — HOLX или IQV?
Что лучше купить — HOLX или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией