Сравнение HOLX vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как HOLX — с P/E 31.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 11.01% у HOLX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, HOLX — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOLX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 9.66 | |
| P/B | 3.25 | 1.60 | |
| P/S | 4.11 | 1.39 | |
| PEG | -1.33 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 17.98% | |
| ROA | 5.92% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $27.61 | |
Технический анализ
HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), INSP — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 24.75 | |
| CCI (20) | 174.90 | -62.04 | |
| MFI | 94.60 | 21.80 | |
| Williams %R | -2.97 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.15 | |
| ATR % | 0.28% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -1.33 | |
| RS Rating | 70.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -70.85 | |
| BB ширина | 1.39 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, INSP — 145,42 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOLX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для INSP — ноябре (+18.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или INSP?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или INSP?
Какая акция лучше по технике — HOLX или INSP?
Что лучше купить — HOLX или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией