Сравнение HOLX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как HOLX — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOLX — 0.48, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOLX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 25.46 | |
| P/B | 3.25 | 8.11 | |
| P/S | 4.11 | 4.89 | |
| PEG | -1.33 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.01% | 33.99% | |
| ROA | 5.92% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 52.82% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 17.49% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 4.04 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 3.32 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $23.37 | $17.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HOLX — 68.9, ILMN — 62.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOLX на 0.9%, ILMN на 11.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), ILMN — 13.5 (нет тренда). Волатильность: бета HOLX — 0.31, ILMN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOLX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.87 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 97.03 | 66.91 | |
| CCI (20) | 174.90 | 67.89 | |
| MFI | 94.60 | 75.17 | |
| Williams %R | -2.97 | -33.09 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 6.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 13.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.57% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +10.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.94% | +19.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 83.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.07 | |
| ATR % | 0.28% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 1.42 | |
| RS Rating | 70.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.04 | -6.88 | |
| BB ширина | 1.39 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOLX генерирует 4,10 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, ILMN — 850 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOLX генерирует 920,10 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOLX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,10 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 565,70 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 920,10 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HOLX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOLX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.03%), ILMN — в июле (+6.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOLX — август (-4.21%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOLX или ILMN?
Какие дивиденды у Hologic, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOLX или ILMN?
Какая акция лучше по технике — HOLX или ILMN?
Что лучше купить — HOLX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией