Сравнение HOLX vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

HOLX23

15IDXX

Hologic, Inc. (HOLX) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDXX крупнее в 2.6× (43,63 млрд $ vs 16,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HOLX — P/E 31.36 vs 40.48 у IDXX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE IDXX — 70.87%, у HOLX — 11.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая HOLX (13.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 32/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HOLX побеждает по числу метрик: 23 против 15 у IDXX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HOLXIDXX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HOLX оценён рынком дешевле: 31.36 против 40.48 у IDXX (разница составляет 22.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HOLX дешевле: 4.11 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOLX — 0.48, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HOLXIDXX

Показатель	HOLX	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	40.48
P/B	3.25	28.49
P/S	4.11	9.82
PEG	-1.33	1.59
EV/EBITDA	17.08	29.30
Рентабельность
ROE	11.01%	70.87%
ROA	5.92%	32.35%
Валовая маржа	52.82%	62.05%
Операц. маржа	17.49%	31.63%
Чистая маржа	13.18%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	0.69
Текущая ликв.	4.04	1.12
Быстрая ликв.	3.32	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$13.67
Балансовая стоим.	$23.37	$19.43

Технический анализ

HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOLX — 68.9 (нейтральная зона), IDXX — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: HOLX — 20.5 (слабый тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOLXIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOLX	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	68.87	47.82
Stochastic %K	97.03	48.19
CCI (20)	174.90	-22.62
MFI	94.60	51.03
Williams %R	-2.97	-51.81
MACD гистограмма	0.04	1.19
Momentum (10)	0.37	-19.13
Тренд
ADX	20.49	19.91
Цена vs EMA 9	+0.37%	+1.04%
Цена vs EMA 20	+0.57%	-0.03%
Цена vs SMA 50	+0.93%	-2.38%
Цена vs SMA 200	+6.94%	-13.50%
Объём
CMF	-0.33	-0.01
Volume Ratio	0.00	66.13
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.34
ATR %	0.28%	3.36%
Sharpe (1г)	0.79	0.27
RS Rating	70.00	48.00
52w от хая	-0.04	-28.17
BB ширина	1.39	11.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HOLX — 4,10 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOLX — 565,70 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOLX — 920,10 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOLX	IDXX
Выручка	4,10 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	565,70 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$2.50	$13.17
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	920,10 млн $	1,05 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HOLX	IDXX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOLX — июле (+7.03%), для IDXX — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HOLX — август (-4.21%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hologic, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hologic, Inc.: P/E 31.36 против 40.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HOLX или IDXX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOLX — 11.01%, IDXX — 70.87%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у Hologic, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hologic, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

Выручка HOLX за TTM — 4,10 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. IDXX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOLX или IDXX?

Чистая маржа HOLX — 13.18%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOLX или IDXX?

Технический скоринг: HOLX — 49/100, IDXX — 32/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOLX или IDXX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу HOLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией