Сравнение HOG vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HOG оценён рынком дешевле: 11.39 против 348.15 у TSLA (разница составляет 96.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HOG оценён ниже: 0.58 против 16.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HOG — 0.86, у TSLA — 16.04. HOG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HOG — 6.34, у TSLA — 148.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HOG (7.04% vs 4.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOG — 5.34%, у TSLA — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOG — 0.72, у TSLA — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.39 | 348.15 | |
| P/B | 0.86 | 16.04 | |
| P/S | 0.58 | 16.01 | |
| PEG | -0.35 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | 6.34 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.04% | 4.79% | |
| ROA | 3.18% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 24.88% | 19.07% | |
| Операц. маржа | 6.39% | 5.00% | |
| Чистая маржа | 5.34% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | 0.00% | |
| EPS | $2.09 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $28.00 | $26.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TSLA: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HOG — 50.7, TSLA — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. HOG и TSLA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.8% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), HOG — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. ADX: HOG — 26.2 (выраженный тренд), TSLA — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOG — 0.96, TSLA — 2.10. TSLA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 55.22 | |
| Stochastic %K | 26.29 | 48.76 | |
| CCI (20) | -59.94 | 43.06 | |
| MFI | 64.58 | 72.36 | |
| Williams %R | -73.71 | -51.24 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 6.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.20 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.03% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.75% | +2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.83% | +7.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.73% | +2.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 63.35 | 77.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.10 | |
| ATR % | 4.68% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.60 | |
| RS Rating | 35.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -25.76 | -16.23 | |
| BB ширина | 15.27 | 23.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOG генерирует 4,47 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOG — 338,74 млн $, TSLA — 3,79 млрд $. TSLA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOG — 415,24 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 338,74 млн $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.82 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 568,92 млн $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 415,24 млн $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HOG обеспечивает 3.05% годовой доходности, TSLA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HOG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOG | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.76% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.99%), TSLA — в июне (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOG — декабрь (-5.10%), TSLA — февраль (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Harley-Davidson, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOG или TSLA?
Какие дивиденды у Harley-Davidson, Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Harley-Davidson, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOG или TSLA?
Какая акция лучше по технике — HOG или TSLA?
Что лучше купить — HOG или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией