Сравнение HOG vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIVN имеет отрицательный P/E (-4.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOG прибылен с P/E 11.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HOG: 0.58 vs 3.12 у RIVN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOG дешевле: 0.86 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIVN работает в убыток — ROE -69.98%, тогда как HOG показывает рентабельность 7.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-63.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOG — 0.72, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.39 | -4.88 | |
| P/B | 0.86 | 3.89 | |
| P/S | 0.58 | 3.12 | |
| PEG | -0.35 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 6.34 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.04% | -69.98% | |
| ROA | 3.18% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 24.88% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 6.39% | -68.94% | |
| Чистая маржа | 5.34% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | 0.00% | |
| EPS | $2.09 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $28.00 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOG сильнее: 43/100 против 19/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOG составляет 50.7 (нейтральная зона), у RIVN — 40.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOG выше на 5.8%, RIVN — ниже на -10.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HOG — 26.2 (выраженный тренд), RIVN — 19.6 (нет тренда). HOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RIVN. HOG менее волатилен — бета 0.96 против 1.64 у RIVN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 40.34 | |
| Stochastic %K | 26.29 | 32.05 | |
| CCI (20) | -59.94 | -92.57 | |
| MFI | 64.58 | 31.22 | |
| Williams %R | -73.71 | -67.95 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.20 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.03% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.75% | -5.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.83% | -10.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.73% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 63.35 | 144.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.64 | |
| ATR % | 4.68% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | -0.11 | |
| RS Rating | 35.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -25.76 | -39.49 | |
| BB ширина | 15.27 | 31.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOG — 4,47 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как HOG генерирует прибыль (338,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HOG генерирует 415,24 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 338,74 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.82 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 568,92 млн $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 415,24 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
HOG выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOG приходится на ноябре (+3.99%), а RIVN — на июле (+22.05%). Слабые месяцы: для HOG — декабрь (-5.10%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Harley-Davidson, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOG или RIVN?
Какие дивиденды у Harley-Davidson, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Harley-Davidson, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOG или RIVN?
Что лучше купить — HOG или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией