ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HOG vs PAG

Тикер 1
Тикер 2
HOG16
25PAG
Сравнение Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Автопроизводители». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PAG крупнее в 4.4× (10,63 млрд $ vs 2,44 млрд $). PAG торгуется с P/E 11.30, тогда как HOG — с P/E 11.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PAG (16.41% vs 7.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOG — 5.34%, у PAG — 2.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности PAG впереди: 3.37% годовых против 3.05% у HOG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HOG: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:16 в пользу PAG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HOG
Harley-Davidson, Inc.
HOGNYSE
23,20 $-0,65 $ (-2,73%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 2,44 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.7
Качество
5.5
Рост
2.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0
PAG
Penske Automotive Group, Inc.
PAGNYSE
161,73 $+2,75 $ (+1,73%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 10,63 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.4
Качество
5.9
Рост
3.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HOGPAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PAG — P/E 11.30 vs 11.39 у HOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PAG: 0.33 vs 0.58 у HOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HOG — 0.86, у PAG — 1.84. HOG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HOG — 6.34, у PAG — 12.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PAG — 16.41%, у HOG — 7.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOG удерживает чистую маржу на уровне 5.34%, опережая PAG (2.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOG — 0.72, у PAG — 1.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOGPAG
ПоказательHOGPAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.3911.30
P/B0.861.84
P/S0.580.33
PEG-0.35-2.01
EV/EBITDA6.3412.31
Рентабельность
ROE7.04%16.41%
ROA3.18%5.05%
Валовая маржа24.88%16.36%
Операц. маржа6.39%3.91%
Чистая маржа5.34%2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.721.62
Текущая ликв.1.910.96
Быстрая ликв.1.660.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.05%3.37%
Коэфф. выплат36.89%38.31%
EPS$2.09$14.07
Балансовая стоим.$28.00$86.36

Технический анализ

По техническому скорингу HOG сильнее: 43/100 против 31/100 у PAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOG составляет 50.7 (нейтральная зона), у PAG — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HOG и PAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.8% и +2.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HOG — 26.2 (выраженный тренд), PAG — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAG менее волатилен — бета 0.70 против 0.96 у HOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOGPAG
Общая оценка
43
31
Осцилляторы
52
44
Тренд
46
39
Объём
44
38
Волатильность
40
40
ИндикаторHOGPAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7248.24
Stochastic %K26.2937.34
CCI (20)-59.94-91.66
MFI64.5855.29
Williams %R-73.71-62.66
MACD гистограмма-0.25-1.68
Momentum (10)0.01-9.88
Тренд
ADX26.2023.93
Цена vs EMA 9-5.03%-0.68%
Цена vs EMA 20-3.75%-1.13%
Цена vs SMA 50+5.83%+2.92%
Цена vs SMA 200-1.73%-2.12%
Объём
CMF-0.08-0.17
Volume Ratio63.3570.60
Волатильность и статистика
Beta0.960.70
ATR %4.68%3.14%
Sharpe (1г)-0.13-0.08
RS Rating35.0036.00
52w от хая-25.76-14.66
BB ширина15.2712.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOG — 4,47 млрд $, PAG — 31,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOG — 338,74 млн $, PAG — 935,40 млн $. PAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOG — 415,24 млн $, PAG — 740,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHOGPAGЛидер
Выручка4,47 млрд $31,81 млрд $
Чистая прибыль338,74 млн $935,40 млн $
EPS (TTM)$2.82$14.13
Операц. Cash Flow568,92 млн $1,06 млрд $
Free Cash Flow415,24 млн $740,20 млн $

Дивиденды

HOG и PAG — дивидендные акции. Доходность: HOG — 3.05%, PAG — 3.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HOG — 14 лет, PAG — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HOG — 36.89%, PAG — 38.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHOGPAGЛидер
Див. доходность3.05%3.37%
Годовые дивиденды$0.19$2.82
Коэфф. выплат36.89%38.31%
Лет выплат14.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-20.76%9.64%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOG приходится на ноябре (+3.99%), а PAG — на апреле (+8.24%). Наименее удачные месяцы: HOG — декабрь (-5.10%), PAG — март (-4.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HOG
-2.9
-0.5
-0.4
+0.6
-2.5
+0.5
+2.3
+0.9
-1.1
+1.4
+4.0
-5.1
PAG
+1.2
+0.8
-4.7
+8.2
-0.1
-0.6
+7.3
+2.4
+0.5
-1.8
+3.1
-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Harley-Davidson, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 11.30 против 11.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HOG или PAG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HOG — 7.04%, PAG — 16.41%. Преимущество у PAG.
Какие дивиденды у Harley-Davidson, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HOG — 3.05%, PAG — 3.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Harley-Davidson, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
Выручка HOG за TTM — 4,47 млрд $, PAG — 31,81 млрд $. PAG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HOG или PAG?
Чистая маржа HOG — 5.34%, PAG — 2.89%. HOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HOG или PAG?
Технический скоринг: HOG — 43/100, PAG — 31/100. HOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HOG или PAG?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу PAG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией