Сравнение HOG vs NIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIO (P/E -6.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HOG показывает P/E 11.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HOG дешевле: 0.58 против 1.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HOG — 0.86, у NIO — 22.93. HOG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE NIO отрицательный (-984.82%), что говорит об убыточности. HOG генерирует прибыль с ROE 7.04%. По этому критерию преимущество однозначно. NIO убыточен — чистая маржа -17.71%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NIO значительно выше: D/E 6.31 vs 0.72 у HOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HOG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.39 | -6.19 | |
| P/B | 0.86 | 22.93 | |
| P/S | 0.58 | 1.03 | |
| PEG | -0.35 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 6.34 | -6.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.04% | -984.82% | |
| ROA | 3.18% | -12.38% | |
| Валовая маржа | 24.88% | 13.60% | |
| Операц. маржа | 6.39% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 5.34% | -17.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 6.31 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | 0.00% | |
| EPS | $2.09 | $-6.14 | |
| Балансовая стоим. | $28.00 | $5.06 | |
Технический анализ
HOG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, NIO — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOG — 50.7 (нейтральная зона), NIO — 39.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HOG торгуется выше SMA 50 (5.8%), тогда как NIO ниже этой средней (-8.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HOG — 26.2 (выраженный тренд), NIO — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOG стабильнее (0.96 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 39.26 | |
| Stochastic %K | 26.29 | 4.81 | |
| CCI (20) | -59.94 | -163.53 | |
| MFI | 64.58 | 30.98 | |
| Williams %R | -73.71 | -95.19 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.20 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.03% | -5.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.75% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.83% | -8.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.73% | -3.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 63.35 | 142.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.22 | |
| ATR % | 4.68% | 4.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.78 | |
| RS Rating | 35.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -25.76 | -30.30 | |
| BB ширина | 15.27 | 15.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOG — 4,47 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HOG зарабатывает 338,74 млн $, а NIO фиксирует убыток (-14,55 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HOG — 415,24 млн $, NIO — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 85,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 338,74 млн $ | -14,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.82 | $-6.64 | |
| Операц. Cash Flow | 568,92 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 415,24 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HOG обеспечивает 3.05% годовой доходности, NIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HOG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.76% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOG — ноябре (+3.99%), для NIO — июле (+22.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HOG — декабрь (-5.10%), NIO — март (-11.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Harley-Davidson, Inc. или NIO Inc.?
У кого выше рентабельность — HOG или NIO?
Какие дивиденды у Harley-Davidson, Inc. и NIO Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Harley-Davidson, Inc. или NIO Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOG или NIO?
Что лучше купить — HOG или NIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией