Сравнение HOG vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LCID отрицательный (-0.55) — компания генерирует убытки. HOG прибылен, P/E составляет 11.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HOG оценён ниже: 0.58 против 1.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE LCID отрицательный (-193.02%), что говорит об убыточности. HOG генерирует прибыль с ROE 7.04%. По этому критерию преимущество однозначно. LCID убыточен — чистая маржа -239.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOG — 0.72, у LCID — 1.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.39 | -0.55 | |
| P/B | 0.86 | 0.91 | |
| P/S | 0.58 | 1.29 | |
| PEG | -0.35 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 6.34 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.04% | -193.02% | |
| ROA | 3.18% | -44.90% | |
| Валовая маржа | 24.88% | -95.60% | |
| Операц. маржа | 6.39% | -268.44% | |
| Чистая маржа | 5.34% | -239.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.55 | |
| Текущая ликв. | 1.91 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | 0.00% | |
| EPS | $2.09 | $-10.24 | |
| Балансовая стоим. | $28.00 | $6.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOG: скоринг 43/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOG — 50.7, LCID — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. HOG торгуется выше SMA 50 (5.8%), тогда как LCID ниже этой средней (-25.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HOG — 26.2 (выраженный тренд), LCID — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOG — 0.96, LCID — 2.07. LCID значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 26.29 | 23.77 | |
| CCI (20) | -59.94 | -97.16 | |
| MFI | 64.58 | 44.99 | |
| Williams %R | -73.71 | -76.23 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.20 | 24.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.03% | -1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.75% | -7.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.83% | -25.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.73% | -57.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 63.35 | 85.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.07 | |
| ATR % | 4.68% | 7.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | -1.75 | |
| RS Rating | 35.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -25.76 | -82.67 | |
| BB ширина | 15.27 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOG генерирует 4,47 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HOG зарабатывает 338,74 млн $, а LCID фиксирует убыток (-2,70 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HOG — 415,24 млн $, LCID — -3,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 338,74 млн $ | -2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.82 | $-11.81 | |
| Операц. Cash Flow | 568,92 млн $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 415,24 млн $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HOG обеспечивает 3.05% годовой доходности, LCID реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HOG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LCID не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.19 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.89% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.76% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.99%), LCID — в январе (+26.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOG — декабрь (-5.10%), LCID — апрель (-13.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Harley-Davidson, Inc. или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOG или LCID?
Какие дивиденды у Harley-Davidson, Inc. и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Harley-Davidson, Inc. или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOG или LCID?
Что лучше купить — HOG или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией