ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HOG vs LAD

Тикер 1
Тикер 2
HOG24
18LAD
Инвесторы часто выбирают между HOG и LAD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автопроизводители». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LAD крупнее в 2.6× (6,26 млрд $ vs 2,44 млрд $). По мультипликатору P/E LAD оценён рынком дешевле: 8.93 против 11.39 у HOG (разница составляет 21.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LAD составляет 10.61%, что превышает показатель HOG (7.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOG впереди: 5.34% против 1.88% у LAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HOG предлагает более высокую дивидендную доходность (3.05% vs 0.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HOG сильнее: 43/100 против 32/100 у LAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу HOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HOG
Harley-Davidson, Inc.
HOGNYSE
23,20 $-0,65 $ (-2,73%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 2,44 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.7
Качество
5.5
Рост
2.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
3.0
LAD
Lithia Motors, Inc.
LADNYSE
274,53 $+3,42 $ (+1,26%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 6,26 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
4.7
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

HOGLAD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAD с P/E 8.93 (у HOG — 11.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LAD дешевле: 0.16 против 0.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HOG оценён ниже: 6.34 vs 7.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.61% против 7.04% у HOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOG — 5.34%, LAD — 1.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOG — 0.72, LAD — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOGLAD
ПоказательHOGLADЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.398.93
P/B0.860.99
P/S0.580.16
PEG-0.35-0.88
EV/EBITDA6.347.31
Рентабельность
ROE7.04%10.61%
ROA3.18%2.76%
Валовая маржа24.88%15.23%
Операц. маржа6.39%3.75%
Чистая маржа5.34%1.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.721.51
Текущая ликв.1.910.99
Быстрая ликв.1.660.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.05%0.82%
Коэфф. выплат36.89%7.63%
EPS$2.09$30.36
Балансовая стоим.$28.00$273.91

Технический анализ

HOG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, LAD — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOG — 50.7 (нейтральная зона), LAD — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HOG на 5.8%, LAD на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HOG — 26.2 (выраженный тренд), LAD — 23.6 (слабый тренд). По бете HOG стабильнее (0.96 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) HOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOGLAD
Общая оценка
43
32
Осцилляторы
52
39
Тренд
46
39
Объём
44
47
Волатильность
40
40
ИндикаторHOGLADЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7247.11
Stochastic %K26.2938.67
CCI (20)-59.94-105.19
MFI64.5835.03
Williams %R-73.71-61.33
MACD гистограмма-0.25-3.02
Momentum (10)0.01-18.35
Тренд
ADX26.2023.56
Цена vs EMA 9-5.03%+1.22%
Цена vs EMA 20-3.75%-0.18%
Цена vs SMA 50+5.83%+2.21%
Цена vs SMA 200-1.73%-9.99%
Объём
CMF-0.08-0.24
Volume Ratio63.35136.89
Волатильность и статистика
Beta0.961.14
ATR %4.68%3.75%
Sharpe (1г)-0.13-0.48
RS Rating35.0023.00
52w от хая-25.76-23.86
BB ширина15.2714.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HOG — 4,47 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOG — 338,74 млн $, LAD — 819,60 млн $. LAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOG генерирует 415,24 млн $, LAD — 191,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHOGLADЛидер
Выручка4,47 млрд $37,63 млрд $
Чистая прибыль338,74 млн $819,60 млн $
EPS (TTM)$2.82$32.38
Операц. Cash Flow568,92 млн $542,80 млн $
Free Cash Flow415,24 млн $191,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HOG — 3.05%, LAD — 0.82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HOG платит дивиденды 14 лет подряд, LAD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HOG — 36.89%, LAD — 7.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHOGLADЛидер
Див. доходность3.05%0.82%
Годовые дивиденды$0.19$1.12
Коэфф. выплат36.89%7.63%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-20.76%-3.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOG — ноябре (+3.99%), для LAD — июле (+7.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HOG — декабрь (-5.10%), для LAD — март (-8.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HOG
-2.9
-0.5
-0.4
+0.6
-2.5
+0.5
+2.3
+0.9
-1.1
+1.4
+4.0
-5.1
LAD
+2.8
-1.6
-8.0
+6.8
+1.3
+2.8
+7.6
+1.6
-1.3
-1.5
+5.5
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Harley-Davidson, Inc. или Lithia Motors, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lithia Motors, Inc.: P/E 8.93 против 11.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HOG или LAD?
ROE HOG — 7.04%, LAD — 10.61%. LAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Harley-Davidson, Inc. и Lithia Motors, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HOG — 3.05%, LAD — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Harley-Davidson, Inc. или Lithia Motors, Inc.?
По объёму выручки: HOG — 4,47 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HOG или LAD?
Чистая маржа HOG — 5.34%, LAD — 1.88%. HOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HOG или LAD?
Технический скоринг: HOG — 43/100, LAD — 32/100. HOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HOG или LAD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HOG выигрывает 24, LAD — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией