Сравнение HNGE vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HNGE — -8.43, WGS — -16.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) WGS дешевле: 3.00 против 6.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WGS дешевле: 5.16 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0.02, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | -16.86 | |
| P/B | 13.81 | 5.16 | |
| P/S | 6.55 | 3.00 | |
| PEG | 0.02 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | -27.50% | |
| ROA | -70.02% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 68.35% | |
| Операц. маржа | -81.60% | -7.72% | |
| Чистая маржа | -78.95% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.49 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $8.66 | |
Технический анализ
HNGE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, WGS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HNGE — 70.8 (зона перекупленности), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HNGE выше на 22.9%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. Сила тренда по ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). По бете WGS стабильнее (1.47 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 34.03 | |
| CCI (20) | 61.78 | -34.55 | |
| MFI | 71.91 | 49.46 | |
| Williams %R | -14.79 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.47 | |
| ATR % | 4.24% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.14 | |
| RS Rating | — | 10.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -73.82 | |
| BB ширина | 38.12 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HNGE — 587,86 млн $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HNGE — -528,26 млн $, WGS — -21,02 млн $. WGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HNGE — июне (+27.94%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23.40%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +27.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — HNGE или WGS?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или WGS?
Что лучше купить — HNGE или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией