Сравнение HNGE vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -21,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HNGE показывает P/E 65,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WGS дешевле: 5,12 против 9,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WGS дешевле: 9,50 против 20,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -38,72%, тогда как HNGE показывает рентабельность 30,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-23,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0,02, WGS — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,71 | -21,45 | |
| P/B | 20,25 | 9,50 | |
| P/S | 9,51 | 5,12 | |
| PEG | 0,87 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 63,82 | -31,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,25% | -38,72% | |
| ROA | 13,18% | -22,09% | |
| Валовая маржа | 84,52% | 68,20% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -13,34% | |
| Чистая маржа | 15,15% | -23,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 3,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,30 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,38 | -$3,58 | |
| Балансовая стоим. | $4,37 | $8,22 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HNGE — 62,1 (нейтральная зона), WGS — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HNGE на 12,8%, WGS на 19,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HNGE выше SMA 200 (+65,4%), WGS — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. Сила тренда по ADX: HNGE — 36,9 (выраженный тренд), WGS — 29,6 (выраженный тренд). По бете HNGE стабильнее (1,12 vs 1,50). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,11 | 62,63 | |
| Stochastic %K | 78,64 | 76,67 | |
| CCI (20) | 82,15 | 96,31 | |
| MFI | 66,78 | 61,69 | |
| Williams %R | -21,36 | -23,33 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 1,20 | |
| Momentum (10) | 13,78 | 12,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,90 | 29,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,12% | +2,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,22% | +8,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,75% | +19,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +65,36% | -11,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 58,89 | 47,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,50 | |
| ATR % | 4,95% | 6,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | -0,11 | |
| RS Rating | 82,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -4,98 | -54,30 | |
| BB ширина | 29,03 | 43,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HNGE — 587,86 млн $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HNGE растёт быстрее по выручке: +50,60% год к году против +40,00% у WGS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HNGE — -528,26 млн $, WGS — -21,02 млн $. WGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 427,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +50.60% | +40.00% | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,36 | -$0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HNGE | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HNGE — июне (+32,09%), для WGS — феврале (+38,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23,40%), для WGS — август (-14,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +47,97% против +26,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — HNGE или WGS?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или WGS?
Что лучше купить — HNGE или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией