Сравнение HNGE vs VEEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HNGE отрицательный (-8.43) — компания генерирует убытки. VEEV прибылен, P/E составляет 29.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HNGE дешевле: 6.55 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VEEV — 3.76, у HNGE — 13.81. HNGE работает в убыток — ROE -138.70%, тогда как VEEV показывает рентабельность 13.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HNGE (-78.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HNGE — 0.02, у VEEV — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HNGE | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | 29.83 | |
| P/B | 13.81 | 3.76 | |
| P/S | 6.55 | 8.43 | |
| PEG | 0.02 | 1.14 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | 26.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | 13.41% | |
| ROA | -70.02% | 10.12% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 75.53% | |
| Операц. маржа | -81.60% | 28.68% | |
| Чистая маржа | -78.95% | 28.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 4.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.49 | $5.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $43.90 | |
Технический анализ
HNGE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VEEV — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HNGE — 70.8 (зона перекупленности), VEEV — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HNGE торгуется выше SMA 50 (22.9%), тогда как VEEV ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), VEEV — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), VEEV — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VEEV стабильнее (0.69 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает VEEV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 50.66 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 54.48 | |
| CCI (20) | 61.78 | -2.96 | |
| MFI | 71.91 | 25.05 | |
| Williams %R | -14.79 | -45.52 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.60 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 12.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | -28.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.45 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 35.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.69 | |
| ATR % | 4.24% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.92 | |
| RS Rating | — | 14.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -46.87 | |
| BB ширина | 38.12 | 12.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HNGE — 587,86 млн $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как VEEV генерирует прибыль (908,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HNGE — 170,73 млн $, VEEV — 1,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HNGE | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | 908,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $5.55 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 1,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HNGE | VEEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HNGE — июне (+27.94%), для VEEV — мае (+6.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HNGE — январь (-23.40%), VEEV — декабрь (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +20.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или Veeva Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или VEEV?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и Veeva Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или Veeva Systems Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или VEEV?
Что лучше купить — HNGE или VEEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией