Сравнение HNGE vs UNH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HNGE отрицательный (-8.43) — компания генерирует убытки. UNH прибылен, P/E составляет 28.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UNH дешевле: 0.77 против 6.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNH дешевле: 3.36 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE HNGE отрицательный (-138.70%), что говорит об убыточности. UNH генерирует прибыль с ROE 12.40%. По этому критерию преимущество однозначно. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0.02, UNH — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNH ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HNGE | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | 28.96 | |
| P/B | 13.81 | 3.36 | |
| P/S | 6.55 | 0.77 | |
| PEG | 0.02 | -0.65 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | 17.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | 12.40% | |
| ROA | -70.02% | 3.85% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 18.80% | |
| Операц. маржа | -81.60% | 4.19% | |
| Чистая маржа | -78.95% | 2.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.50% | |
| EPS | $-6.49 | $13.24 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $115.74 | |
Технический анализ
UNH набирает 86 из 100 по техническому скорингу, HNGE — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HNGE — 70.8 (зона перекупленности), UNH — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HNGE на 22.9%, UNH на 17.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), UNH — 50.6 (выраженный тренд). По бете UNH стабильнее (0.67 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает UNH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 65.61 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 54.58 | |
| CCI (20) | 61.78 | 56.60 | |
| MFI | 71.91 | 45.77 | |
| Williams %R | -14.79 | -45.42 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 16.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 50.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | +2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | +17.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | +19.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 117.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.67 | |
| ATR % | 4.24% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.61 | |
| RS Rating | — | 67.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -5.16 | |
| BB ширина | 38.12 | 14.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HNGE — 587,86 млн $, UNH — 447,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UNH зарабатывает 12,06 млрд $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, UNH — 16,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HNGE | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 447,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | 12,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $13.23 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 19,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 16,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UNH обеспечивает 2.31% годовой доходности, HNGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UNH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HNGE | UNH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HNGE — июне (+27.94%), для UNH — ноябре (+5.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23.40%), для UNH — февраль (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +14.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или UnitedHealth Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — HNGE или UNH?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или UnitedHealth Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — HNGE или UNH?
Что лучше купить — HNGE или UNH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией