Сравнение HNGE vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HNGE — -8.43, TXG — -135.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TXG: 4.77 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXG дешевле: 3.78 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0.02, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | -135.79 | |
| P/B | 13.81 | 3.78 | |
| P/S | 6.55 | 4.77 | |
| PEG | 0.02 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | -2.86% | |
| ROA | -70.02% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 69.60% | |
| Операц. маржа | -81.60% | -6.06% | |
| Чистая маржа | -78.95% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.49 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $6.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXG сильнее: 76/100 против 70/100 у HNGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HNGE составляет 70.8 (зона перекупленности), у TXG — 60.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HNGE на 22.9%, TXG на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). HNGE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. HNGE менее волатилен — бета 1.65 против 2.21 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 98.46 | |
| CCI (20) | 61.78 | 198.40 | |
| MFI | 71.91 | 60.82 | |
| Williams %R | -14.79 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.21 | |
| ATR % | 4.24% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.71 | |
| RS Rating | — | 94.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -9.32 | |
| BB ширина | 38.12 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HNGE — 587,86 млн $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HNGE — -528,26 млн $, TXG — -43,54 млн $. TXG генерирует больше чистой прибыли. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HNGE приходится на июне (+27.94%), а TXG — на ноябре (+16.54%). Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23.40%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или TXG?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или TXG?
Что лучше купить — HNGE или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией