Сравнение HNGE vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXG имеет отрицательный P/E (-77,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HNGE прибылен с P/E 59,47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXG дешевле: 7,18 против 18,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HNGE оценён ниже: 57,50 vs 191,60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXG работает в убыток — ROE -9,33%, тогда как HNGE показывает рентабельность 30,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-12,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0,02, TXG — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59,47 | -77,29 | |
| P/B | 18,33 | 7,18 | |
| P/S | 8,61 | 9,38 | |
| PEG | 0,78 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 57,50 | 191,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,25% | -9,33% | |
| ROA | 13,18% | -7,29% | |
| Валовая маржа | 84,52% | 70,03% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -14,33% | |
| Чистая маржа | 15,15% | -12,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 5,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,30 | 5,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,38 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $4,37 | $6,35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HNGE составляет 54,2 (нейтральная зона), у TXG — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HNGE на 7,2%, TXG на 18,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HNGE — 33,5 (выраженный тренд), TXG — 39,4 (выраженный тренд). HNGE менее волатилен — бета 1,15 против 2,23 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,18 | 55,56 | |
| Stochastic %K | 47,21 | 43,64 | |
| CCI (20) | -21,72 | -2,90 | |
| MFI | 51,74 | 56,84 | |
| Williams %R | -52,79 | -56,36 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 3,39 | -2,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,52 | 39,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,88% | -2,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,37% | +1,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,21% | +18,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,98% | +89,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 103,01 | 85,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 2,23 | |
| ATR % | 5,58% | 6,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 2,12 | |
| RS Rating | 86,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -12,48 | -9,42 | |
| BB ширина | 27,54 | 16,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HNGE — 587,86 млн $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HNGE: +50,60% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HNGE — -528,26 млн $, TXG — -43,54 млн $. TXG генерирует больше чистой прибыли. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 642,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +50.60% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,36 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HNGE | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HNGE приходится на июне (+32,09%), а TXG — на ноябре (+16,54%). Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23,40%), для TXG — сентябрь (-9,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +47,97% против +21,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или TXG?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или TXG?
Что лучше купить — HNGE или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией