Сравнение HNGE vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни HNGE (P/E -8.43), ни TEM (P/E -27.09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B HNGE — 13.81, у TEM — 19.71. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HNGE — 0.02, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HNGE | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | -27.09 | |
| P/B | 13.81 | 19.71 | |
| P/S | 6.55 | 5.87 | |
| PEG | 0.02 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | -70.24% | |
| ROA | -70.02% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 69.55% | |
| Операц. маржа | -81.60% | -18.13% | |
| Чистая маржа | -78.95% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.49 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $2.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HNGE: скоринг 70/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HNGE — 70.8, TEM — 41.8. HNGE в зоне зона перекупленности, а TEM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HNGE торгуется выше SMA 50 (22.9%), тогда как TEM ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HNGE — 1.65, TEM — 2.64. TEM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 23.59 | |
| CCI (20) | 61.78 | -86.68 | |
| MFI | 71.91 | 21.27 | |
| Williams %R | -14.79 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.64 | |
| ATR % | 4.24% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.19 | |
| RS Rating | — | 15.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -55.44 | |
| BB ширина | 38.12 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HNGE генерирует 587,86 млн $, TEM — 1,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HNGE — -528,26 млн $, TEM — -245,03 млн $. TEM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HNGE — 170,73 млн $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HNGE | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HNGE | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HNGE показывает лучшую среднюю доходность в июне (+27.94%), TEM — в августе (+44.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HNGE — январь (-23.40%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +39.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или TEM?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или TEM?
Что лучше купить — HNGE или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией