Сравнение HNGE vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HNGE — -8.43, OSCR — -177.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OSCR: 0.46 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSCR дешевле: 4.20 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0.02, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HNGE | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | -177.13 | |
| P/B | 13.81 | 4.20 | |
| P/S | 6.55 | 0.46 | |
| PEG | 0.02 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | -3.27% | |
| ROA | -70.02% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 17.39% | |
| Операц. маржа | -81.60% | 0.08% | |
| Чистая маржа | -78.95% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.49 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $5.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OSCR сильнее: 86/100 против 70/100 у HNGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HNGE составляет 70.8 (зона перекупленности), у OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HNGE на 22.9%, OSCR на 43.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). HNGE менее волатилен — бета 1.65 против 1.95 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 72.22 | |
| CCI (20) | 61.78 | 89.85 | |
| MFI | 71.91 | 69.08 | |
| Williams %R | -14.79 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.95 | |
| ATR % | 4.24% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.78 | |
| RS Rating | — | 78.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -8.44 | |
| BB ширина | 38.12 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HNGE — 587,86 млн $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HNGE — -528,26 млн $, OSCR — -443,15 млн $. OSCR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HNGE | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HNGE | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HNGE приходится на июне (+27.94%), а OSCR — на январе (+18.89%). Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23.40%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +19.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или OSCR?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или OSCR?
Что лучше купить — HNGE или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией