Сравнение HNGE vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HNGE торгуется с P/E 68,61, тогда как MOH — с P/E 1293,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MOH: 0,24 vs 9,93 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOH — 2,55, у HNGE — 21,14. EV/EBITDA MOH — 26,34, у HNGE — 66,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MOH отрицательный (-0,17%), что говорит об убыточности. HNGE генерирует прибыль с ROE 30,25%. По этому критерию преимущество однозначно. MOH убыточен — чистая маржа -0,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HNGE — 0,02, у MOH — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68,61 | 1293,69 | |
| P/B | 21,14 | 2,55 | |
| P/S | 9,93 | 0,24 | |
| PEG | 0,90 | -13,04 | |
| EV/EBITDA | 66,76 | 26,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,25% | -0,17% | |
| ROA | 13,18% | -0,04% | |
| Валовая маржа | 84,52% | 34,56% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 0,66% | |
| Чистая маржа | 15,15% | -0,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 1,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,30 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,38 | -$0,14 | |
| Балансовая стоим. | $4,37 | $81,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HNGE сильнее: 77/100 против 66/100 у MOH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HNGE составляет 56,1 (нейтральная зона), у MOH — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HNGE торгуется выше SMA 50 (7,0%), тогда как MOH ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HNGE — 19,5 (нет тренда), MOH — 11,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOH менее волатилен — бета -0,06 против 1,05 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,07 | 54,10 | |
| Stochastic %K | 67,62 | 71,61 | |
| CCI (20) | 133,46 | 167,86 | |
| MFI | 65,85 | 57,01 | |
| Williams %R | -32,38 | -28,39 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 1,31 | |
| Momentum (10) | -0,17 | 8,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,46 | 11,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,13% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,68% | +2,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,04% | -0,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,82% | +15,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 64,12 | 78,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | -0,06 | |
| ATR % | 4,87% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,50 | |
| RS Rating | 84,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -3,33 | -15,21 | |
| BB ширина | 9,85 | 8,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HNGE — 587,86 млн $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HNGE: +50,60% г/г vs +11,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HNGE — 170,73 млн $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 45,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +50.60% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | 472 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -60.00% | — |
| EPS (TTM) | -$5,36 | $8,93 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HNGE приходится на июне (+32,09%), а MOH — на апреле (+3,93%). Наименее удачные месяцы: HNGE — январь (-23,40%), MOH — февраль (-4,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +45,19% против +14,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или MOH?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или MOH?
Что лучше купить — HNGE или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией