Сравнение HNGE vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HNGE (P/E -8.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MOH показывает P/E 49.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MOH: 0.21 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOH — 2.28, у HNGE — 13.81. HNGE работает в убыток — ROE -138.70%, тогда как MOH показывает рентабельность 4.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HNGE (-78.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HNGE — 0.02, у MOH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | 49.44 | |
| P/B | 13.81 | 2.28 | |
| P/S | 6.55 | 0.21 | |
| PEG | 0.02 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | 4.44% | |
| ROA | -70.02% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 9.59% | |
| Операц. маржа | -81.60% | 1.16% | |
| Чистая маржа | -78.95% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.49 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $80.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HNGE сильнее: 70/100 против 50/100 у MOH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HNGE составляет 70.8 (зона перекупленности), у MOH — 54.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HNGE и MOH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22.9% и +12.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOH менее волатилен — бета -0.13 против 1.65 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 20.04 | |
| CCI (20) | 61.78 | -54.19 | |
| MFI | 71.91 | 27.14 | |
| Williams %R | -14.79 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -2.31 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | -0.13 | |
| ATR % | 4.24% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.68 | |
| RS Rating | — | 6.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -44.38 | |
| BB ширина | 38.12 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HNGE — 587,86 млн $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как MOH генерирует прибыль (472 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HNGE — 170,73 млн $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HNGE | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HNGE приходится на июне (+27.94%), а MOH — на апреле (+3.93%). Наименее удачные месяцы: HNGE — январь (-23.40%), MOH — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +15.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или MOH?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или MOH?
Что лучше купить — HNGE или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией