Сравнение HNGE vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HNGE (P/E -8.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MCK показывает P/E 19.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MCK: 0.22 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0.02, MCK — -3.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HNGE | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | 19.35 | |
| P/B | 13.81 | -42.42 | |
| P/S | 6.55 | 0.22 | |
| PEG | 0.02 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | -265.44% | |
| ROA | -70.02% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 3.61% | |
| Операц. маржа | -81.60% | 1.58% | |
| Чистая маржа | -78.95% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.00% | |
| EPS | $-6.49 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $-6.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HNGE сильнее: 70/100 против 24/100 у MCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HNGE составляет 70.8 (зона перекупленности), у MCK — 36.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: HNGE выше на 22.9%, MCK — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. Сила тренда по ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). MCK менее волатилен — бета -0.07 против 1.65 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 31.85 | |
| CCI (20) | 61.78 | -46.82 | |
| MFI | 71.91 | 27.31 | |
| Williams %R | -14.79 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 2.59 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | -0.07 | |
| ATR % | 4.24% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.29 | |
| RS Rating | — | 52.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -23.27 | |
| BB ширина | 38.12 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HNGE — 587,86 млн $, MCK — 403,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, MCK — 5,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HNGE | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0.42% годовой доходности, HNGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HNGE | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HNGE приходится на июне (+27.94%), а MCK — на ноябре (+7.06%). Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23.40%), для MCK — август (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +13.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — HNGE или MCK?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или McKesson Corporation?
Какая акция лучше по технике — HNGE или MCK?
Что лучше купить — HNGE или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией