Сравнение HNGE vs HUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HNGE (P/E -8.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HUM показывает P/E 32.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HUM: 0.27 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HUM — 1.97, у HNGE — 13.81. HNGE работает в убыток — ROE -138.70%, тогда как HUM показывает рентабельность 6.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HNGE (-78.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HNGE — 0.02, у HUM — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HNGE | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | 32.38 | |
| P/B | 13.81 | 1.97 | |
| P/S | 6.55 | 0.27 | |
| PEG | 0.02 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | 15.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | 6.19% | |
| ROA | -70.02% | 2.04% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 14.01% | |
| Операц. маржа | -81.60% | 1.01% | |
| Чистая маржа | -78.95% | 0.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.96% | |
| EPS | $-6.49 | $9.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $154.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HNGE составляет 70.8 (зона перекупленности), у HUM — 80.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HNGE и HUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22.9% и +41.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), HUM — 49.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUM менее волатилен — бета 0.60 против 1.65 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 80.10 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 86.38 | |
| CCI (20) | 61.78 | 101.34 | |
| MFI | 71.91 | 72.66 | |
| Williams %R | -14.79 | -13.62 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 3.57 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 57.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 49.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +3.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | +13.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | +41.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | +24.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 64.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.60 | |
| ATR % | 4.24% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.73 | |
| RS Rating | — | 64.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -3.64 | |
| BB ширина | 38.12 | 51.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HNGE — 587,86 млн $, HUM — 129,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как HUM генерирует прибыль (1,19 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HNGE — 170,73 млн $, HUM — 375 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HNGE | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 129,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $9.87 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 921 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 375 млн $ |
Дивиденды
HUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как HNGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HNGE | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.77 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HNGE приходится на июне (+27.94%), а HUM — на апреле (+5.51%). Наименее удачные месяцы: HNGE — январь (-23.40%), HUM — январь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +7.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или Humana Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или HUM?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и Humana Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или Humana Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или HUM?
Что лучше купить — HNGE или HUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией