Сравнение HNGE vs HSIC

Тикер 1

Тикер 2

HNGE17

20HSIC

Инвесторы часто выбирают между HNGE и HSIC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HSIC крупнее в 2.0× (8,37 млрд $ vs 4,27 млрд $). HNGE имеет отрицательный P/E (-8.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HSIC прибылен с P/E 21.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE HNGE отрицательный (-138.70%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу HNGE сильнее: 70/100 против 46/100 у HSIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HNGE и HSIC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Hinge Health, Inc.

HNGENYSE

55,12 $+0,38 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 4,27 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

3.8

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

73,50 $+0,27 $ (+0,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,37 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HNGEHSIC

Фундаментальный анализ

P/E у HNGE отрицательный (-8.43) — компания генерирует убытки. HSIC прибылен, P/E составляет 21.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HSIC дешевле: 0.62 против 6.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HSIC дешевле: 2.58 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE HNGE отрицательный (-138.70%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNGE — 0.02, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HNGEHSIC

Показатель	HNGE	HSIC
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.43	21.31
P/B	13.81	2.58
P/S	6.55	0.62
PEG	0.02	6.90
EV/EBITDA	-7.81	12.01
Рентабельность
ROE	-138.70%	11.86%
ROA	-70.02%	3.49%
Валовая маржа	80.80%	29.69%
Операц. маржа	-81.60%	5.60%
Чистая маржа	-78.95%	2.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.15
Текущая ликв.	1.22	1.36
Быстрая ликв.	1.19	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.49	$3.44
Балансовая стоим.	$3.96	$41.95

Технический анализ

HNGE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HNGE — 70.8 (зона перекупленности), HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HNGE выше на 22.9%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). По бете HSIC стабильнее (0.72 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает HSIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HNGEHSIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HNGE	HSIC
Осцилляторы
RSI (14)	70.80	49.07
Stochastic %K	85.21	61.80
CCI (20)	61.78	-10.31
MFI	71.91	59.78
Williams %R	-14.79	-38.20
MACD гистограмма	0.07	0.20
Momentum (10)	-0.10	0.79
Тренд
ADX	36.74	20.68
Цена vs EMA 9	+2.15%	+1.22%
Цена vs EMA 20	+7.68%	+0.30%
Цена vs SMA 50	+22.86%	-1.52%
Цена vs SMA 200	+16.27%	+0.76%
Объём
CMF	0.16	-0.12
Volume Ratio	76.72	75.92
Волатильность и статистика
Beta	1.65	0.72
ATR %	4.24%	3.05%
Sharpe (1г)	—	-0.04
RS Rating	—	44.00
52w от хая	-11.35	-17.99
BB ширина	38.12	14.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HNGE — 587,86 млн $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HNGE генерирует 170,73 млн $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HNGE	HSIC
Выручка	587,86 млн $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	-528,26 млн $	398 млн $
EPS (TTM)	$-5.36	$3.29
Операц. Cash Flow	171,44 млн $	712 млн $
Free Cash Flow	170,73 млн $	573 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HNGE	HSIC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HNGE — июне (+27.94%), для HSIC — ноябре (+4.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HNGE — январь (-23.40%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +3.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HNGE

-23.4

+21.4

-14.0

+15.9

+3.4

+27.9

-0.8

+24.8

-11.8

+2.1

-2.8

-3.1

HSIC

+2.6

-1.4

-1.3

+1.6

+2.5

+0.4

+3.2

-4.5

-1.5

-2.6

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или Henry Schein, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HNGE или HSIC?

ROE HNGE — -138.70%, HSIC — 11.86%. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и Henry Schein, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или Henry Schein, Inc.?

По объёму выручки: HNGE — 587,86 млн $, HSIC — 13,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HNGE или HSIC?

Технический скоринг: HNGE — 70/100, HSIC — 46/100. HNGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HNGE или HSIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик HNGE выигрывает 17, HSIC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией