Сравнение HNGE vs HQY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HNGE имеет отрицательный P/E (-8.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HQY прибылен с P/E 35.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B HQY — 3.58, у HNGE — 13.81. HNGE работает в убыток — ROE -138.70%, тогда как HQY показывает рентабельность 10.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HNGE (-78.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HNGE — 0.02, у HQY — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HNGE | HQY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.43 | 35.04 | |
| P/B | 13.81 | 3.58 | |
| P/S | 6.55 | 5.59 | |
| PEG | 0.02 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | -7.81 | 24.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -138.70% | 10.11% | |
| ROA | -70.02% | 6.27% | |
| Валовая маржа | 80.80% | 69.52% | |
| Операц. маржа | -81.60% | 24.55% | |
| Чистая маржа | -78.95% | 16.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 3.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.49 | $2.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.96 | $24.46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HNGE — 70.8, HQY — 62.9. HNGE в зоне зона перекупленности, а HQY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HNGE и HQY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22.9% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), HQY — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. ADX: HNGE — 36.7 (выраженный тренд), HQY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HQY — 0.94, HNGE — 1.65. HNGE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HNGE | HQY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.80 | 62.89 | |
| Stochastic %K | 85.21 | 97.88 | |
| CCI (20) | 61.78 | 241.14 | |
| MFI | 71.91 | 75.40 | |
| Williams %R | -14.79 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.36 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.74 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.15% | +3.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.68% | +3.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | +5.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.27% | -2.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 76.72 | 151.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.94 | |
| ATR % | 4.24% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.37 | |
| RS Rating | — | 30.00 | |
| 52w от хая | -11.35 | -25.91 | |
| BB ширина | 38.12 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HNGE генерирует 587,86 млн $, HQY — 1,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как HQY генерирует прибыль (215,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HNGE — 170,73 млн $, HQY — 455,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HNGE | HQY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 587,86 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -528,26 млн $ | 215,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.36 | $2.50 | |
| Операц. Cash Flow | 171,44 млн $ | 457,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 170,73 млн $ | 455,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HNGE | HQY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HNGE показывает лучшую среднюю доходность в июне (+27.94%), HQY — в ноябре (+6.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HNGE — январь (-23.40%), HQY — декабрь (-7.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +23.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hinge Health, Inc. или HealthEquity, Inc.?
У кого выше рентабельность — HNGE или HQY?
Какие дивиденды у Hinge Health, Inc. и HealthEquity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hinge Health, Inc. или HealthEquity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HNGE или HQY?
Что лучше купить — HNGE или HQY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией