Сравнение HNFG vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HNFG оценён рынком дешевле: 9.14 против 60333.70 у SVETP (разница составляет 100.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HNFG дешевле: 0.88 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HNFG дешевле: 2.11 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HNFG оценён ниже: 5.33 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HNFG составляет 23.04%, что превышает показатель SVETP (1.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HNFG впереди: 9.57% против 1.38% у SVETP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNFG — 1.66, SVETP — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HNFG | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | 60333.70 | |
| P/B | 2.11 | 797.91 | |
| P/S | 0.88 | 832.06 | |
| PEG | — | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 5.33 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.04% | 1.32% | |
| ROA | 8.65% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 12.31% | |
| Операц. маржа | 21.60% | 100.00% | |
| Чистая маржа | 9.57% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.50 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.48% | 11.99% | |
| Коэфф. выплат | 14.80% | 1455.17% | |
| EPS | $56.64 | $0.29 | |
| Балансовая стоим. | $245.90 | $0.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HNFG — 41.3 (нейтральная зона), SVETP — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HNFG на -4.3%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HNFG — 32.5 (выраженный тренд), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). По бете SVETP стабильнее (0.27 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает SVETP защитной акцией.
| Индикатор | HNFG | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.25 | 37.45 | |
| Stochastic %K | 36.65 | 36.84 | |
| CCI (20) | 10.59 | -139.03 | |
| MFI | 32.06 | 21.31 | |
| Williams %R | -63.35 | -63.16 | |
| MACD гистограмма | 1.97 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.60 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.53 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.65% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.04% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.31% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -21.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 108.37 | 45.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.27 | |
| ATR % | 1.94% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | -2.98 | -0.07 | |
| RS Rating | 13.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -33.23 | -59.00 | |
| BB ширина | 4.35 | 3.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HNFG — 23,94 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HNFG растёт быстрее по выручке: +24.41% год к году против +5.43% у SVETP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HNFG — 2,29 млрд ₽, SVETP — 6867 ₽. HNFG генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | HNFG | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,94 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.41% | +5.43% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.74% | -34.83% | |
| EPS (TTM) | $56.64 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 4,78 млрд ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,68 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HNFG — 5.48%, SVETP — 11.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HNFG платит дивиденды 3 лет подряд, SVETP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HNFG — 14.80%, SVETP — 1455.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HNFG | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.48% | 11.99% | |
| Годовые дивиденды | $17.00 | $4.22 | |
| Коэфф. выплат | 14.80% | 1455.17% | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HNFG — январе (+6.44%), для SVETP — августе (+14.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HNFG — ноябрь (-8.46%), для SVETP — октябрь (-26.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HENDERSON или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — HNFG или SVETP?
Какие дивиденды у HENDERSON и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — HENDERSON или Светофор привилегированные?
У кого выше маржинальность — HNFG или SVETP?
Какая акция лучше по технике — HNFG или SVETP?
Что лучше купить — HNFG или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией