ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HNFG vs SVAV

Тикер 1
Тикер 2
HNFG18
23SVAV
Сектор «Потребительский сектор» объединяет Henderson (HNFG, «Одежда и аксессуары») и СОЛЛЕРС (SVAV, «Автопроизводители»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Если ориентироваться на P/E, SVAV выглядит привлекательнее: 7,87 против 9,14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. HNFG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,04% против 9,15% у SVAV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HNFG — 9,57%, SVAV — 3,68%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HNFG составляет 6,51%, у SVAV — 5,94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SVAV набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HNFG — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
HNFG
Henderson
HNFGRU
₽340,80
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация:
ETP Rank6.1
Стоимость
4.8
Качество
8.0
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
SVAV
СОЛЛЕРС
SVAVRU
₽411,50
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация:
ETP Rank5.4
Стоимость
7.7
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

HNFGSVAV

Фундаментальный анализ

SVAV торгуется с P/E 7,87, тогда как HNFG — с P/E 9,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SVAV оценён ниже: 0,29 против 0,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SVAV дешевле: 1,12 против 2,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SVAV оценён ниже: 3,39 vs 5,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HNFG составляет 23,04%, что превышает показатель SVAV (9,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HNFG впереди: 9,57% против 3,68% у SVAV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HNFG — 1,66, SVAV — 2,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SVAV ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HNFGSVAV
ПоказательHNFGSVAVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,147,87
P/B2,111,12
P/S0,880,29
PEG——
EV/EBITDA5,333,39
Рентабельность
ROE23,04%9,15%
ROA8,65%2,83%
Валовая маржа67,71%19,71%
Операц. маржа21,60%7,48%
Чистая маржа9,57%3,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,662,24
Текущая ликв.1,500,97
Быстрая ликв.0,300,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6,51%5,94%
Коэфф. выплат14,80%34,96%
EPS$56,64$72,95
Балансовая стоим.$245,90$510,61

Технический анализ

Техническая картина в пользу SVAV: скоринг 78/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HNFG — 66,0, SVAV — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HNFG на 7,8%, SVAV на 16,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HNFG — 39,6 (выраженный тренд), SVAV — 45,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета HNFG — 0,56, SVAV — 1,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SVAV составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HNFGSVAV
Общая оценка
62
78
Осцилляторы
52
64
Тренд
60
64
Объём
63
75
Волатильность
50
50
ИндикаторHNFGSVAVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,0361,96
Stochastic %K82,9683,25
CCI (20)105,6775,56
MFI87,5865,18
Williams %R-17,04-16,75
MACD гистограмма4,365,98
Momentum (10)26,4040,00
Тренд
ADX39,5745,16
Цена vs EMA 9+2,89%+3,10%
Цена vs EMA 20+6,37%+9,41%
Цена vs SMA 50+7,85%+16,06%
Цена vs SMA 200-22,16%-14,47%
Объём
CMF0,030,29
Volume Ratio39,829,35
Волатильность и статистика
Beta0,561,45
ATR %3,76%6,71%
Sharpe (1г)-2,17-0,44
RS Rating14,0024,00
52w от хая-43,17-37,00
BB ширина29,6863,32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HNFG генерирует 23,94 млрд ₽, SVAV — 62,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HNFG — +14,90%, SVAV — -31,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HNFG — 2,29 млрд ₽, SVAV — 2,30 млрд ₽. SVAV генерирует больше чистой прибыли. FCF: HNFG генерирует 1,68 млрд ₽, SVAV — 763 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHNFGSVAVЛидер
Выручка23,94 млрд ₽62,45 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.90%-31.90%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽2,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-24.90%-38.50%
EPS (TTM)$56,64$72,95
Операц. Cash Flow4,78 млрд ₽4,81 млрд ₽
Free Cash Flow1,68 млрд ₽763 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: HNFG платит 6,51%, SVAV — 5,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HNFG платит дивиденды 3 лет подряд, SVAV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HNFG — 14,80%, SVAV — 34,96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHNFGSVAVЛидер
Див. доходность6,51%5,94%
Годовые дивиденды$17,00$25,50
Коэфф. выплат14,80%34,96%
Лет выплат37
CAGR дивидендов (5л)—-13,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HNFG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,31%), SVAV — в январе (+4,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HNFG — ноябрь (-9,34%), для SVAV — февраль (-4,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HNFG
+6,3
+1,8
-1,1
-2,0
-6,1
-9,0
+1,3
-5,6
+4,3
-6,0
-9,3
+2,4
SVAV
+4,3
-4,1
-3,3
-1,5
+1,7
-0,3
+0,4
+2,8
+2,0
-1,8
-3,3
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henderson или СОЛЛЕРС?
Мультипликатор P/E у СОЛЛЕРС ниже (7,87 vs 9,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HNFG или SVAV?
ROE HNFG — 23,04%, SVAV — 9,15%. HNFG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Henderson и СОЛЛЕРС?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HNFG — 6,51%, SVAV — 5,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Henderson или СОЛЛЕРС?
По объёму выручки: HNFG — 23,94 млрд ₽, SVAV — 62,45 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HNFG или SVAV?
Чистая маржа HNFG — 9,57%, SVAV — 3,68%. HNFG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HNFG или SVAV?
Технический скоринг: HNFG — 62/100, SVAV — 78/100. SVAV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HNFG или SVAV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HNFG выигрывает 18, SVAV — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией